ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Примітки: Облiкова полiтика у товариствi регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2017 року, № 3. Концептуальну основу фiнансової звiтностi Товариства складають Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi на дату балансу. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2017 року нематерiальнi активи вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2017 року – 362 тис.грн., що не змiнились.
Станом на 31.12.2017 року є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 2360 тис.грн., знос яких складає 958 тис.грн., залишкова вартiсть становить 1402 тис. грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Станом на 31.12.2017 року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.
Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 76 тис.грн., що збiльшились на 73 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року.
Незавершене виробництво на 31.12.2017 року – вiдсутнє.
Готова продукцiя станом на 31.12.2017 року – вiдсутня.
Товари станом на 31.12.2017 року складають 4 тис.грн., що збiльшились на 4 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО – за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили у акцiонерне товариство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у акцiонерному товариствi облiкової полiтики. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 267 тис.грн., що збiльшилась на 18 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року, а саме:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 162 тис.грн., що збiльшилась на 14 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року;
- з бюджетом (податок на прибуток) – 19 тис.грн., що збiльшилась на 16 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 86 тис.грн., що зменшилась на 12 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 110 тис.грн., що на 84 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року iншi оборотнi активи складають 6 тис.грн., що на 3 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року
Зареєстрований капiтал становить 33764,00 грн. (Тридцять три тисячi сiмсот шiстдесят чотири) грн. 00 коп., який подiлений на 135056 (Сто тридцять п’ять тисяч п’ятдесят шiсть) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 0,25 (нуль гривень 25 копiйок) грн. 00 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 33764,00 грн. (Тридцять три тисячi сiмсот шiстдесят чотири) грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв.
Станом на 31.12.2017 року капiтал у дооцiнках – вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал – вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал – вiдсутнiй.
Станом на 31 грудня 2017 року нерозподiлений прибуток складає 2120 тис.грн., що на 65 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.
Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 року становить 2154 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 65 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнє.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2017 року довгостроковi зобов’язання складають вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 73 тис.грн., що на 4 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року, а саме:
- поточнi зобов’язання за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня.
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 46 тис.грн., що на 1 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з бюджетом – 0 тис.грн., що на 3 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з оплати працi – 18 тис.грн., що 18 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
- iншi поточнi зобов'язання – 9 тис.грн., що на 18 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року.
Станом на 31.12.2017 року доходи майбутнiх доходiв вiдсутнi.
Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття – вiдсутнi.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.